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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 561.00 | 15 637.00 | 1 924.00 | 17 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 224.00 | 3 000.00 | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 895.00 | 38 005.00 | 43 890.00 | 81 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 917.00 | 26 713.00 | 78 204.00 | 104 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 096.00 | 80 579.00 | 180 517.00 | 261 096.00 |
BT Marchandises | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BZ Autres créances | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CF Disponibilités | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 211.00 | | 109 211.00 | 109 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 307.00 | 80 579.00 | 289 728.00 | 370 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 341.00 | | | -31 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
DL TOTAL (I) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 404.00 | | | 83 404.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 904.00 | | | 272 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 728.00 | | | 289 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 775.00 | | | 250 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 490.00 | | | 176 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 841.00 | 32 738.00 | | 47 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 783.00 | 5 854.00 | | 9 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 834.00 | 26 884.00 | | 37 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 017.00 | 25 574.00 | 91 443.00 | 117 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 764.00 | 34 264.00 | 3 500.00 | 37 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 904.00 | 181 461.00 | 91 443.00 | 272 904.00 |