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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 137.00 | 6 679.00 | 7 458.00 | 14 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 942.00 | 22 896.00 | 50 046.00 | 72 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 944.00 | 29 575.00 | 135 369.00 | 164 944.00 |
BT Marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 299.00 | 29 575.00 | 159 724.00 | 189 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 545.00 | -25 635.00 | | -32 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 563.00 | -9 310.00 | | -35 563.00 |
DL TOTAL (I) | -48 108.00 | -14 945.00 | | -48 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 218.00 | 92 957.00 | | 89 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 809.00 | 74 698.00 | | 78 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 659.00 | 24 382.00 | | 38 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 694.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 832.00 | 192 731.00 | | 207 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 724.00 | 177 786.00 | | 159 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 832.00 | 51 916.00 | | 207 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 129.00 | | 150 129.00 | 150 129.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 129.00 | | 150 129.00 | 150 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 574.00 | |
GE Autres charges | | | 12 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 692.00 | 7 705.00 | | 12 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 235.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 554.00 | 140 281.00 | | 150 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 118.00 | 149 591.00 | | 186 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 563.00 | -9 310.00 | | -35 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 133.00 | 5 811.00 | | 159 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 103.00 | 4 976.00 | | 82 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 835.00 | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 401.00 | 15 574.00 | | 16 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 401.00 | 15 574.00 | | 16 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 794.00 | | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
VI Groupe et associés | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 832.00 | 207 832.00 | | 207 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | 1 737.00 | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 36 503.00 | 55 877.00 | | 36 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | 1 737.00 | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 502.00 | 55 877.00 | | 70 502.00 |