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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 600.00 | 27 337.00 | 475 263.00 | 502 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 992.00 | 1 008.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 598.00 | 28 329.00 | 480 269.00 | 508 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 014.00 | 28 329.00 | 547 685.00 | 576 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 454.00 | -2 686.00 | | 31 454.00 |
DL TOTAL (I) | 29 767.00 | -1 686.00 | | 29 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 391.00 | | | 369 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 328.00 | 105 250.00 | | 105 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | 394 990.00 | | 24 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | 1 147.00 | | 18 451.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 918.00 | 501 387.00 | | 517 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 685.00 | 499 701.00 | | 547 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 274.00 | 77 881.00 | | 218 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 984.00 | | 383 984.00 | 383 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 984.00 | | 383 984.00 | 383 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 859.00 | | | 391 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 405.00 | 2 686.00 | | 360 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 454.00 | -2 686.00 | | 31 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 8 598.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | 4 600.00 | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 26 898.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 26 898.00 | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 391.00 | 34 605.00 | 147 118.00 | 369 391.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 918.00 | 77 882.00 | 147 118.00 | 517 918.00 |