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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 535.00 | 4 401.00 | 33 134.00 | 37 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 12.00 | 536.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 771.00 | 1 873.00 | 10 898.00 | 12 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 401.00 | 6 286.00 | 75 115.00 | 81 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 698.00 | | 193 698.00 | 193 698.00 |
BZ Autres créances | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
CF Disponibilités | 245 136.00 | | 245 136.00 | 245 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 561.00 | | 552 561.00 | 552 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 962.00 | 6 286.00 | 627 676.00 | 633 962.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831.00 | | | 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | | | 417.00 |
DH Report à nouveau | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
DL TOTAL (I) | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 464.00 | | | 326 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 992.00 | | | 115 992.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 054.00 | | | 499 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 676.00 | | | 627 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 054.00 | | | 499 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 464.00 | 326 464.00 | | 326 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 200.00 | 272 200.00 | 6 000.00 | 278 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 786.00 | 458 786.00 | | 458 786.00 |