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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 139.00 | | 123 139.00 | 123 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 850.00 | | | -7 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 464.00 | -7 850.00 | | -5 464.00 |
DL TOTAL (I) | -3 315.00 | 2 149.00 | | -3 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 698.00 | 69 496.00 | | 58 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 734.00 | 14 424.00 | | 30 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 36 623.00 | 35 626.00 | | 36 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 455.00 | 120 346.00 | | 126 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 139.00 | 122 495.00 | | 123 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464.00 | 7 850.00 | | 5 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 464.00 | -7 850.00 | | -5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 357.00 | 30 734.00 | | 67 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 698.00 | 11 100.00 | 47 598.00 | 58 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 455.00 | 42 234.00 | 47 598.00 | 126 455.00 |