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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 200.00 | 6 720.00 | 12 480.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 195.00 | 846.00 | 1 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 241.00 | 6 915.00 | 13 326.00 | 20 241.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 126 964.00 | | 126 964.00 | 126 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 959.00 | | 139 959.00 | 139 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 199.00 | 6 915.00 | 153 285.00 | 160 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 426.00 | 1 448.00 | | 10 426.00 |
DL TOTAL (I) | 13 874.00 | 3 448.00 | | 13 874.00 |
DP Provisions pour risques | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 363.00 | 33 264.00 | | 9 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 295.00 | 71 676.00 | | 35 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 358.00 | 11 978.00 | | 8 358.00 |
EA Autres dettes | | 31 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 016.00 | 147 918.00 | | 53 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 285.00 | 151 366.00 | | 153 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 197.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 122.00 | 177 392.00 | | 175 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 696.00 | 175 944.00 | | 164 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 426.00 | 1 448.00 | | 10 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 200.00 | | 1 041.00 | 19 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | | 1 041.00 | 19 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880.00 | 4 035.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 4 035.00 | | 2 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 394.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | 86 394.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 394.00 | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VI Groupe et associés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |