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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 118.00 | 976.00 | 141.00 | 1 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 516.00 | 2 607.00 | 11 908.00 | 14 516.00 |
040 Immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 120.00 | 3 584.00 | 44 536.00 | 48 120.00 |
060 Stock marchandises | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
110 Total général Actif | 102 893.00 | 3 584.00 | 99 309.00 | 102 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 323.00 | 97 392.00 | | 158 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 572.00 | 1 521.00 | | 2 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 070.00 | 4 064.00 | | 2 070.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 975.00 | 102 980.00 | | 162 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 362.00 | 75 177.00 | | 108 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 629.00 | -13 834.00 | | -1 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 842.00 | 3 290.00 | | 1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 19 638.00 | 20 356.00 | | 19 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 731.00 | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 538.00 | 17 343.00 | | 22 538.00 |
252 Charges sociales | 4 290.00 | 4 956.00 | | 4 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 221.00 | 1 363.00 | | 2 221.00 |
262 Autres charges | 795.00 | | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 005.00 | 109 383.00 | | 160 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 969.00 | -6 404.00 | | 2 969.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | 179.00 | | 1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 659.00 | -6 583.00 | | 1 659.00 |