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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 2 652.00 | 2 548.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 515.00 | 2 790.00 | 17 725.00 | 20 515.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 755.00 | 5 442.00 | 32 313.00 | 37 755.00 |
060 Stock marchandises | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
072 Créances – Autres | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
084 Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
110 Total général Actif | 95 320.00 | 5 442.00 | 89 878.00 | 95 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 907.00 | | | 226 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 075.00 | | | 255 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 506.00 | | | 189 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 764.00 | | | -28 764.00 |
242 Autres charges externes. | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
252 Charges sociales | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 967.00 | | | 260 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 892.00 | | | -5 892.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 207.00 | | | -7 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |