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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
CF Disponibilités | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 242.00 | | 140 242.00 | 140 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 242.00 | | 5 140 242.00 | 5 140 242.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 185.00 | | | 608 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 185.00 | | | 2 608 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 490.00 | | | 932 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 006.00 | | | 1 595 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 056.00 | | | 2 532 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 242.00 | | | 5 140 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 543.00 | | | 340 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595 006.00 | 199 102.00 | 785 735.00 | 1 595 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 490.00 | 136 881.00 | 571 202.00 | 932 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 587 500.00 | | | 2 587 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 056.00 | 340 543.00 | 1 356 937.00 | 2 532 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 051.00 | | | 23 051.00 |