| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 435.00 | 170 160.00 | 148 275.00 | 318 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 488.00 | | 1 484 488.00 | 1 484 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 539.00 | 69 987.00 | 15 552.00 | 85 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 090.00 | 111 437.00 | 91 654.00 | 203 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 482.00 | 436 393.00 | 1 771 089.00 | 2 207 482.00 |
BT Marchandises | 3 438 856.00 | 145 769.00 | 3 293 087.00 | 3 438 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 102.00 | 290 677.00 | 1 208 426.00 | 1 499 102.00 |
BZ Autres créances | 216 106.00 | | 216 106.00 | 216 106.00 |
CF Disponibilités | 209 623.00 | | 209 623.00 | 209 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 189.00 | | 128 189.00 | 128 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 875.00 | 436 446.00 | 5 055 430.00 | 5 491 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 462.00 | 872 838.00 | 6 829 623.00 | 7 702 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 838.00 | 84 809.00 | 18 029.00 | 102 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DG Autres réserves | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 507.00 | 199 917.00 | | -1 004 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 960.00 | -1 204 424.00 | | -83 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 969.00 | 1 825 929.00 | | 1 741 969.00 |
DP Provisions pour risques | 3 104.00 | 2 059.00 | | 3 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 104.00 | 2 059.00 | | 3 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 806 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 551.00 | 1 070 575.00 | | 1 059 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 129.00 | 279 302.00 | | 348 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
EA Autres dettes | 3 649 800.00 | 81 995.00 | | 3 649 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 550.00 | 4 238 362.00 | | 5 084 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 623.00 | 6 066 351.00 | | 6 829 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 084 550.00 | 4 133 447.00 | | 5 084 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 666 386.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 006 964.00 | 1 163 527.00 | 11 170 491.00 | 10 006 964.00 |
FG Production vendue services | 65 079.00 | -548.00 | 64 531.00 | 65 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 072 042.00 | 1 162 980.00 | 11 235 022.00 | 10 072 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 555 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 634 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 348.00 | |
GE Autres charges | | | 8 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 547 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 390.00 | 220 219.00 | | 311 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 998.00 | 12 100.00 | | 5 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 998.00 | 20 433.00 | | 5 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 92 347.00 | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 315 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 456 315.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 512.00 | -435 882.00 | | 4 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 587 953.00 | 10 071 500.00 | | 11 587 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 671 913.00 | 11 275 923.00 | | 11 671 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 960.00 | -1 204 424.00 | | -83 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 796.00 | 82 597.00 | | 353 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 672.00 | 22 751.00 | | 158 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 059.00 | 1 045.00 | | 2 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 968.00 | 27 801.00 | | 117 968.00 |
6T Sur comptes clients | 240 827.00 | 57 547.00 | 7 697.00 | 240 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 795.00 | 85 348.00 | 7 697.00 | 358 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 854.00 | 86 393.00 | 7 697.00 | 360 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 348.00 | 7 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 778 702.00 | 1 170 336.00 | 3 608 366.00 | 4 778 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 051.00 | | | 1 154 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 051.00 | | | 345 051.00 |
VB T. V. A. | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
VC Groupe et associés | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VP Divers | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 397.00 | 1 843 397.00 | | 1 843 397.00 |
VW T.V.A. | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 550.00 | 1 476 184.00 | 3 608 366.00 | 5 084 550.00 |