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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
040 Immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 621.00 | 27 663.00 | 1 958.00 | 29 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
110 Total général Actif | 58 552.00 | 27 663.00 | 30 889.00 | 58 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 355.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 105.00 | 10 620.00 | | 18 105.00 |
222 Production stockée | 1 100.00 | 1 400.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 205.00 | 12 020.00 | | 19 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | 2 009.00 | | 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -90.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 15 156.00 | 10 576.00 | | 15 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 568.00 | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 500.00 | | |
252 Charges sociales | 2 281.00 | 6 693.00 | | 2 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | 275.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 379.00 | 21 531.00 | | 18 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 826.00 | -9 511.00 | | 826.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 135.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 867.00 | -9 421.00 | | 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 012.00 | | | 3 012.00 |