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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
AP Constructions | 60 700.00 | 56 995.00 | 3 705.00 | 60 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 580.00 | 226 662.00 | 35 918.00 | 262 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 139.00 | 283 657.00 | 91 481.00 | 375 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
BZ Autres créances | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 161.00 | | 83 161.00 | 83 161.00 |
CF Disponibilités | 1 408 155.00 | | 1 408 155.00 | 1 408 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 859.00 | | 1 573 859.00 | 1 573 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 999.00 | 283 657.00 | 1 665 341.00 | 1 948 999.00 |
CU Autres participations | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
DL TOTAL (I) | 114 423.00 | | | 114 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 891.00 | | | 154 891.00 |
EA Autres dettes | 1 310 194.00 | | | 1 310 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 918.00 | | | 1 550 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 341.00 | | | 1 665 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 918.00 | | | 1 550 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 271.00 | | | 373 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 128.00 | | | 321 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 712.00 | 23 946.00 | | 259 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 712.00 | 23 946.00 | | 259 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 911.00 | 1 311 911.00 | | 1 311 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 068.00 | 82 543.00 | 3 524.00 | 86 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 918.00 | 1 550 918.00 | | 1 550 918.00 |