| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 1 743.00 | 1 682.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 6 624.00 | 5 058.00 | 11 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 370.00 | 8 366.00 | 7 004.00 | 15 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 943.00 | 8 366.00 | 54 576.00 | 62 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 888.00 | 21 655.00 | | 30 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496.00 | 9 233.00 | | -496.00 |
DL TOTAL (I) | 38 777.00 | 39 273.00 | | 38 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 1 433.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 895.00 | | 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 108.00 | 15 314.00 | | 13 108.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 722.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 799.00 | 18 364.00 | | 15 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 576.00 | 57 637.00 | | 54 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 799.00 | 18 364.00 | | 15 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 011.00 | 80 642.00 | | 90 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 507.00 | 71 409.00 | | 90 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496.00 | 9 233.00 | | -496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 421.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 196.00 | | 15 902.00 | 12 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 727.00 | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 727.00 | 15 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | | 15 902.00 | 11 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 284.00 | 2 122.00 | 2 040.00 | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284.00 | 2 122.00 | 2 040.00 | 8 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 457.00 | 10 193.00 | 264.00 | 10 457.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 502.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 937.00 | 2 920.00 | | 2 937.00 |
ST Autres comptes | 18 631.00 | 21 075.00 | | 18 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | 2 700.00 | | 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 365.00 | 615.00 | | 2 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 264.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 2 766.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 793.00 | 11 406.00 | | 7 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 835.00 | 5 460.00 | | 3 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 833.00 | 27 310.00 | | 24 833.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |