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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 074.00 | | 224 074.00 | 224 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 903.00 | 18 077.00 | 7 826.00 | 25 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 709.00 | 19 077.00 | 235 632.00 | 254 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 574.00 | | 82 574.00 | 82 574.00 |
BZ Autres créances | 142 055.00 | | 142 055.00 | 142 055.00 |
CF Disponibilités | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 552.00 | | 234 552.00 | 234 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 261.00 | 19 077.00 | 470 184.00 | 489 261.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
DH Report à nouveau | -35 591.00 | -26 395.00 | | -35 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 592.00 | -9 196.00 | | -88 592.00 |
DL TOTAL (I) | 43 466.00 | 132 059.00 | | 43 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 107.00 | 40 476.00 | | 12 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 384.00 | 20 711.00 | | 14 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 867.00 | 100 396.00 | | 92 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 606.00 | 65 992.00 | | 194 606.00 |
EA Autres dettes | 87 751.00 | 37 401.00 | | 87 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 718.00 | 289 978.00 | | 426 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 184.00 | 422 037.00 | | 470 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 333.00 | 269 267.00 | | 412 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 107.00 | 37 674.00 | | 12 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 680.00 | | 210 680.00 | 210 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 680.00 | | 210 680.00 | 210 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 728.00 | 13 849.00 | | 45 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 773.00 | 1 647.00 | | 9 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 357.00 | 1 647.00 | | 30 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 559.00 | 5 149.00 | | 95 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 559.00 | 8 861.00 | | 95 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 201.00 | -7 214.00 | | -65 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 775.00 | 381 723.00 | | 288 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 368.00 | 390 920.00 | | 377 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 592.00 | -9 196.00 | | -88 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 659.00 | | | 255 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 254 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 074.00 | | | 224 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 257.00 | 2 820.00 | | 15 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 257.00 | 2 820.00 | | 15 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 373.00 | 125 373.00 | | 125 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VP Divers | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 120.00 | 227 405.00 | 3 715.00 | 231 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 333.00 | 412 333.00 | | 412 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 895.00 | 18 512.00 | | 8 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 356.00 | 7 276.00 | | 17 356.00 |
ST Autres comptes | 60 968.00 | 82 982.00 | | 60 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 504.00 | 55 634.00 | | 40 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 1 062.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 875.00 | 19 574.00 | | 9 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 830.00 | 145 892.00 | | 118 830.00 |