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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 790.00 | 35 319.00 | 4 471.00 | 39 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 995.00 | 172 295.00 | 18 700.00 | 190 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 626.00 | 207 998.00 | 78 628.00 | 286 626.00 |
BT Marchandises | 144 663.00 | 2 804.00 | 141 859.00 | 144 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 270.00 | 739.00 | 29 531.00 | 30 270.00 |
BZ Autres créances | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
CF Disponibilités | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 224.00 | 3 543.00 | 462 681.00 | 466 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 850.00 | 211 541.00 | 541 309.00 | 752 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 527.00 | 342 540.00 | | 319 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 119.00 | -23 013.00 | | 24 119.00 |
DL TOTAL (I) | 453 646.00 | 429 527.00 | | 453 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 459.00 | 19 607.00 | | 12 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 1 451.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | 54 535.00 | | 33 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 494.00 | 58 404.00 | | 39 494.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 664.00 | 134 176.00 | | 87 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 309.00 | 563 703.00 | | 541 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 517.00 | | | 294 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 675.00 | | | 238 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 157.00 | 10 732.00 | 7 891.00 | 205 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 772.00 | 10 732.00 | 7 891.00 | 204 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 739.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 739.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 435.00 | 51 860.00 | 575.00 | 52 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 664.00 | 82 433.00 | 5 231.00 | 87 664.00 |