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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 62 380.00 | 56 205.00 | 6 175.00 | 62 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 164.00 | 242 443.00 | 29 721.00 | 272 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 049.00 | 379 398.00 | 234 651.00 | 614 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BP En cours de production de services | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
BT Marchandises | 279 837.00 | | 279 837.00 | 279 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 809.00 | | 504 809.00 | 504 809.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 212.00 | | 925 212.00 | 925 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 261.00 | 379 398.00 | 1 159 863.00 | 1 539 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
DH Report à nouveau | -122 293.00 | | | -122 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 502.00 | -222 293.00 | | 47 502.00 |
DL TOTAL (I) | 101 303.00 | -46 200.00 | | 101 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 638.00 | 326 629.00 | | 271 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 431.00 | 196 938.00 | | 161 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 119.00 | 204 259.00 | | 258 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 421.00 | 97 085.00 | | 218 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 950.00 | 183 450.00 | | 148 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 560.00 | 1 008 361.00 | | 1 058 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 863.00 | 962 161.00 | | 1 159 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 560.00 | 1 008 361.00 | | 1 058 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 623.00 | 318 819.00 | | 269 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 732.00 | | 12.00 | 616 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 695.00 | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 614 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 294.00 | | | 415 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 437.00 | | 12.00 | 13 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 296.00 | 16 102.00 | | 363 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 296.00 | 16 102.00 | | 363 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 119.00 | 258 119.00 | | 258 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 950.00 | 148 950.00 | | 148 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 504 809.00 | | | 504 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VC Groupe et associés | 591.00 | | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 638.00 | 271 638.00 | | 271 638.00 |
VI Groupe et associés | 161 431.00 | 161 431.00 | | 161 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 794.00 | 564 794.00 | | 564 794.00 |
VW T.V.A. | 186 608.00 | 186 608.00 | | 186 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 560.00 | 1 058 560.00 | | 1 058 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | 2 376.00 | | 3 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 408.00 | 22 447.00 | | 19 408.00 |
ST Autres comptes | 221 495.00 | 202 300.00 | | 221 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 380.00 | 109 697.00 | | 91 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 138 865.00 | 20 194.00 | | 138 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | 3 739.00 | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 278.00 | 6 115.00 | | 7 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 389.00 | 231 994.00 | | 304 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 855.00 | 162 731.00 | | 253 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 149.00 | 354 638.00 | | 471 149.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |