| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 337.00 | | 306 337.00 | 306 337.00 |
BZ Autres créances | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CF Disponibilités | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 562.00 | | 452 562.00 | 452 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 910.00 | | 467 910.00 | 467 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
DG Autres réserves | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
DH Report à nouveau | 198 232.00 | 187 603.00 | | 198 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 928.00 | 10 629.00 | | 46 928.00 |
DL TOTAL (I) | 288 047.00 | 241 119.00 | | 288 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 338.00 | 101 299.00 | | 78 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 172.00 | 89 084.00 | | 101 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 864.00 | 202 826.00 | | 179 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 910.00 | 443 946.00 | | 467 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 864.00 | 202 826.00 | | 179 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 777.00 | | 1 028 777.00 | 1 028 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 051.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 5 801.00 | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 50 001.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 140.00 | 22 548.00 | | 13 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | 35 856.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 328.00 | 58 404.00 | | 14 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 068.00 | -8 403.00 | | -13 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | 1 514.00 | | 14 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 659.00 | 952 979.00 | | 1 057 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 731.00 | 942 351.00 | | 1 010 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 928.00 | 10 629.00 | | 46 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 801.00 | | 10 061.00 | 26 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 34 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 28 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 645.00 | | 10 024.00 | 20 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | 36.00 | 4 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 890.00 | 3 482.00 | 1 358.00 | 16 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 685.00 | 3 482.00 | 1 358.00 | 15 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 335 387.00 | | | 335 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VB T. V. A. | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 559.00 | 409 571.00 | 4 988.00 | 414 559.00 |
VW T.V.A. | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 864.00 | 179 864.00 | | 179 864.00 |