| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 972 696.00 | | 5 972 696.00 | 5 972 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 695.00 | | 6 263 695.00 | 6 263 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 415.00 | | 6 347 415.00 | 6 347 415.00 |
CU Autres participations | 290 999.00 | | 290 999.00 | 290 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 648.00 | 585 648.00 | | 585 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 042.00 | 289 042.00 | | 289 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
DG Autres réserves | 4 753 742.00 | 4 742 342.00 | | 4 753 742.00 |
DH Report à nouveau | 261 233.00 | 261 233.00 | | 261 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 578.00 | 11 400.00 | | 24 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 808.00 | 5 948 230.00 | | 5 972 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 731.00 | 451 271.00 | | 355 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 8 029.00 | | 5 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | 86 531.00 | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | 11 483.00 | 7 626.00 | | 11 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 607.00 | 553 457.00 | | 374 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 415.00 | 6 501 687.00 | | 6 347 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 799.00 | 199 188.00 | | 117 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 366.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 369 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 370 023.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | -2 339.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 479.00 | 471 246.00 | | 60 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 901.00 | 459 846.00 | | 35 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 578.00 | 11 400.00 | | 24 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 947.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 406 006.00 | | 437 904.00 | 6 406 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 215.00 | 6 263 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 215.00 | 6 263 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406 006.00 | | 437 904.00 | 6 406 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 972 696.00 | | | 5 972 696.00 |
UX Autres créances clients | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 646.00 | 98 838.00 | 256 808.00 | 355 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031 280.00 | 58 583.00 | 5 972 696.00 | 6 031 280.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 607.00 | 117 799.00 | 256 808.00 | 374 607.00 |