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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 185.00 | 9 930.00 | 7 255.00 | 17 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 843.00 | 9 930.00 | 11 913.00 | 21 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
BZ Autres créances | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 553.00 | 9 930.00 | 100 623.00 | 110 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612.00 | 1 684.00 | | 7 612.00 |
DL TOTAL (I) | 16 412.00 | 10 484.00 | | 16 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 6 505.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 124.00 | 85 066.00 | | 31 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 783.00 | 57 699.00 | | 28 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 262.00 | 38 015.00 | | 24 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 211.00 | 190 845.00 | | 84 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 623.00 | 201 328.00 | | 100 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
FG Production vendue services | 245 451.00 | | 245 451.00 | 245 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 447.00 | | 325 447.00 | 325 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 92.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 92.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -92.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | -1 200.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 472.00 | 282 914.00 | | 325 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 860.00 | 281 230.00 | | 317 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 612.00 | 1 684.00 | | 7 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 201.00 | | 10 676.00 | 11 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 21 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 527.00 | | 10 658.00 | 6 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | 18.00 | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 4 633.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 4 633.00 | | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 284.00 | 78 626.00 | 4 658.00 | 83 284.00 |
VW T.V.A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |