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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 789.00 | 46 993.00 | 796.00 | 47 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 090.00 | 48 295.00 | 796.00 | 49 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
110 Total général Actif | 50 638.00 | 48 295.00 | 2 343.00 | 50 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 267.00 | 25 670.00 | | 22 267.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 457.00 | 25 671.00 | | 22 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | 250.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 10 916.00 | 13 573.00 | | 10 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 024.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 920.00 | 4 059.00 | | 7 920.00 |
252 Charges sociales | 2 550.00 | 3 808.00 | | 2 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 269.00 | 2 445.00 | | 2 269.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 024.00 | 25 159.00 | | 25 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 567.00 | 512.00 | | -2 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 3 009.00 | 39.00 | | 3 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 091.00 | 473.00 | | 1 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 717.00 | | | 1 717.00 |