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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 310.00 | 25 446.00 | 3 864.00 | 29 310.00 |
AH Fonds commercial | 392 080.00 | | 392 080.00 | 392 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 887.00 | 192 130.00 | 59 757.00 | 251 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 074.00 | 16 836.00 | 25 238.00 | 42 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 029.00 | 234 412.00 | 499 617.00 | 734 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 376.00 | 234 412.00 | 567 963.00 | 802 376.00 |
CU Autres participations | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 471.00 | 198 320.00 | | 225 471.00 |
DH Report à nouveau | -5 446.00 | -5 446.00 | | -5 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | 27 151.00 | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 238 093.00 | 228 825.00 | | 238 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 837.00 | 305 218.00 | | 226 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 438.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 090.00 | 41 810.00 | | 40 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 320.00 | 74 298.00 | | 62 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 870.00 | 421 764.00 | | 329 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 963.00 | 650 589.00 | | 567 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 494.00 | | 733 494.00 | 733 494.00 |
FG Production vendue services | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 648.00 | | 734 648.00 | 734 648.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 321.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099.00 | 3 642.00 | | 19 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099.00 | 4 897.00 | | 19 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 911.00 | 828.00 | | 7 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 911.00 | 828.00 | | 7 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 188.00 | 4 068.00 | | 11 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 298.00 | 718 837.00 | | 754 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 029.00 | 691 687.00 | | 745 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 268.00 | 27 151.00 | | 9 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 966.00 | | 12 877.00 | 722 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 080.00 | | | 392 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 898.00 | | 12 877.00 | 282 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 092.00 | 62 321.00 | | 172 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 584.00 | 5 862.00 | | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 507.00 | 56 459.00 | | 152 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 870.00 | 329 870.00 | | 329 870.00 |