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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 217.00 | 698 608.00 | 698 609.00 | 1 397 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 127 115.00 | | 127 115.00 | 127 115.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 494.00 | | 131 494.00 | 131 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 711.00 | 698 608.00 | 830 103.00 | 1 528 711.00 |
CU Autres participations | 1 397 217.00 | 698 608.00 | 698 609.00 | 1 397 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
DH Report à nouveau | -579 289.00 | -416 116.00 | | -579 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 659.00 | -163 173.00 | | -131 659.00 |
DL TOTAL (I) | -594 794.00 | -463 135.00 | | -594 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 022.00 | 643 381.00 | | 643 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 906.00 | 793 083.00 | | 759 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 2 946.00 | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 583.00 | 14 834.00 | | 17 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 424 897.00 | 1 454 244.00 | | 1 424 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 103.00 | 991 109.00 | | 830 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 897.00 | 209.00 | | 1 424 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 816.00 | 5 175.00 | | 4 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 872.00 | | 96 872.00 | 96 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 872.00 | | 96 872.00 | 96 872.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 860.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 675.00 | 111 322.00 | | 104 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 334.00 | 274 495.00 | | 236 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 659.00 | -163 173.00 | | -131 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 217.00 | | | 1 397 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 217.00 | | | 1 397 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 886.00 | 139 722.00 | | 558 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 886.00 | 139 722.00 | | 558 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 139 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 120 324.00 | | | 120 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 206.00 | 638 206.00 | | 638 206.00 |
VI Groupe et associés | 759 906.00 | 759 906.00 | | 759 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 142.00 | 129 142.00 | | 129 142.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 897.00 | 1 424 897.00 | | 1 424 897.00 |