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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 131 071.00 | | 131 071.00 | 131 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 302.00 | | 141 302.00 | 141 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 302.00 | | 623 302.00 | 623 302.00 |
CU Autres participations | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 183 442.00 | 140 263.00 | | 183 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 003.00 | 43 179.00 | | 134 003.00 |
DL TOTAL (I) | 474 695.00 | 340 692.00 | | 474 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 484.00 | 23 820.00 | | 76 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 801.00 | 6 983.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 607.00 | 30 803.00 | | 148 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 302.00 | 371 496.00 | | 623 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 985.00 | 30 803.00 | | 97 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 441.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 890.00 | 138 480.00 | | 234 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 887.00 | 95 301.00 | | 100 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 003.00 | 43 179.00 | | 134 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 594.00 | | 259 000.00 | 232 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 594.00 | 482 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 000.00 | | 259 000.00 | 232 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VI Groupe et associés | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |