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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 426 017.00 | 98 719.00 | 327 298.00 | 426 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 614.00 | 12 309.00 | 14 305.00 | 26 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 631.00 | 111 028.00 | 341 603.00 | 452 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 028.00 | 111 028.00 | 344 000.00 | 455 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DG Autres réserves | 99 523.00 | | | 99 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
DL TOTAL (I) | 121 514.00 | | | 121 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 215.00 | | | 192 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 485.00 | | | 222 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 631.00 | | | 452 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 631.00 | | | 452 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 628.00 | 12 400.00 | | 98 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 628.00 | 12 400.00 | | 98 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VI Groupe et associés | 189 145.00 | | 189 145.00 | 189 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 485.00 | 30 270.00 | 192 215.00 | 222 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
ST Autres comptes | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 578.00 | | | 13 578.00 |