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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 811.00 | 58 418.00 | 3 393.00 | 61 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 611.00 | 58 418.00 | 28 193.00 | 86 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 466.00 | 58 418.00 | 107 048.00 | 165 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
DH Report à nouveau | -2 703.00 | -8 884.00 | | -2 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 260.00 | 6 181.00 | | 16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 33 791.00 | 17 531.00 | | 33 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 791.00 | 38 944.00 | | 10 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 540.00 | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 036.00 | 23 518.00 | | 13 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 655.00 | 19 389.00 | | 28 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 257.00 | 110 392.00 | | 73 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 048.00 | 127 922.00 | | 107 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 257.00 | 82 392.00 | | 53 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 551.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 129.00 | | 363 129.00 | 363 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 129.00 | | 363 129.00 | 363 129.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 29 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 300.00 | 15 373.00 | | 29 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 2 192.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 2 192.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | -2 192.00 | | -2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 129.00 | 217 793.00 | | 363 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 869.00 | 211 612.00 | | 346 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 260.00 | 6 181.00 | | 16 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 852.00 | 4 566.00 | | 53 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 852.00 | 4 566.00 | | 53 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670.00 | | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VW T.V.A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 90.00 | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 286.00 | 40 278.00 | | 53 286.00 |
ST Autres comptes | 57 750.00 | 49 056.00 | | 57 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 452.00 | 16 939.00 | | 16 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 528.00 | 349.00 | | 1 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 565.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | 655.00 | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 924.00 | 43 559.00 | | 76 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 462.00 | 21 208.00 | | 35 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 016.00 | 106 622.00 | | 129 016.00 |