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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 934.00 | 3 729.00 | 2 205.00 | 5 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 088.00 | 3 729.00 | 425 359.00 | 429 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 558.00 | | 90 558.00 | 90 558.00 |
BZ Autres créances | 228 771.00 | | 228 771.00 | 228 771.00 |
CF Disponibilités | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 546.00 | | 448 546.00 | 448 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 633.00 | 3 729.00 | 873 904.00 | 877 633.00 |
CU Autres participations | 419 704.00 | | 419 704.00 | 419 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 607 801.00 | 594 693.00 | | 607 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 282.00 | 26 608.00 | | 40 282.00 |
DL TOTAL (I) | 796 584.00 | 769 801.00 | | 796 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 11 099.00 | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 12 479.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 490.00 | 12 138.00 | | 69 490.00 |
EA Autres dettes | | 57 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 320.00 | 92 753.00 | | 77 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 904.00 | 862 554.00 | | 873 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 320.00 | 92 753.00 | | 77 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FG Production vendue services | 451 870.00 | | 451 870.00 | 451 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 102.00 | | 452 102.00 | 452 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 835.00 | 5 400.00 | | 1 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 424.00 | 56 573.00 | | 51 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 4 696.00 | | 7 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 564.00 | 290 342.00 | | 474 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 282.00 | 263 734.00 | | 434 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 282.00 | 26 608.00 | | 40 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 407.00 | | 4 730.00 | 432 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 419 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 425 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | | 1 724.00 | 4 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 198.00 | | 3 006.00 | 428 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | 1 146.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 1 146.00 | | 2 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 226 865.00 | | | 226 865.00 |
VI Groupe et associés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 234.00 | 320 234.00 | | 320 234.00 |
VW T.V.A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |