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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 599.00 | 19 815.00 | 4 783.00 | 24 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 059.00 | 353 258.00 | 34 801.00 | 388 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 158.00 | 373 073.00 | 224 084.00 | 597 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BT Marchandises | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BZ Autres créances | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CF Disponibilités | 183 449.00 | | 183 449.00 | 183 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 518.00 | | 230 518.00 | 230 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 677.00 | 373 073.00 | 454 603.00 | 827 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 681.00 | | | 269 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
DL TOTAL (I) | 390 082.00 | | | 390 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 603.00 | | | 454 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 547.00 | | | 593 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 297.00 | | | 409 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 206.00 | 27 061.00 | 2 193.00 | 348 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 206.00 | 27 061.00 | 2 193.00 | 348 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 964.00 | 40 964.00 | 20 000.00 | 60 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |