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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
BZ Autres créances | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 570.00 | 108 611.00 | 958.00 | 109 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 652.00 | 108 693.00 | 958.00 | 109 652.00 |
CU Autres participations | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 084 500.00 | | | 1 084 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 631.00 | | | -1 750 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
DL TOTAL (I) | -657 422.00 | | | -657 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 238.00 | | | 657 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 381.00 | | | 658 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958.00 | | | 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 381.00 | | | 658 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 946.00 | | | -76 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 238.00 | 657 238.00 | | 657 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 381.00 | 658 381.00 | | 658 381.00 |