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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742.00 | 21 942.00 | 800.00 | 22 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 775.00 | 121 490.00 | 54 285.00 | 175 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 423.00 | 146 472.00 | 107 951.00 | 254 423.00 |
BT Marchandises | 307 391.00 | | 307 391.00 | 307 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
BZ Autres créances | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CF Disponibilités | 78 498.00 | | 78 498.00 | 78 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 472.00 | | 506 472.00 | 506 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 895.00 | 146 472.00 | 614 423.00 | 760 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 410.00 | 440 410.00 | | 440 410.00 |
DH Report à nouveau | -66 674.00 | -98 225.00 | | -66 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188.00 | 31 551.00 | | 34 188.00 |
DL TOTAL (I) | 416 724.00 | 382 536.00 | | 416 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 521.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 521.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 223.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | 8 171.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 742.00 | 181 099.00 | | 103 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 168.00 | 47 472.00 | | 51 168.00 |
EA Autres dettes | 37 167.00 | 44 319.00 | | 37 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 683.00 | 286 315.00 | | 197 683.00 |
ED (V) | 17.00 | 228.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 423.00 | 675 600.00 | | 614 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 039 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 34 851.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 20 075.00 | | -665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 188.00 | 31 551.00 | | 34 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 253.00 | | | 267 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 347.00 | | | 211 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 905.00 | 20 400.00 | 13 833.00 | 139 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 340.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 204.00 | 19 060.00 | 13 833.00 | 138 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 450.00 | 120 584.00 | 2 866.00 | 123 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 340.00 | 196 750.00 | | 197 340.00 |