| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 659.00 | 63 739.00 | 11 920.00 | 75 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 365.00 | 64 445.00 | 26 920.00 | 91 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
084 Disponibilités | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
110 Total général Actif | 165 481.00 | 64 445.00 | 101 036.00 | 165 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 506.00 | 272 912.00 | | 218 506.00 |
222 Production stockée | 204.00 | | | 204.00 |
224 Production immobilisée | | 1 991.00 | | |
230 Autres produits | 347.00 | 703.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 058.00 | 275 607.00 | | 219 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 160.00 | 28 606.00 | | 18 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 320.00 | -307.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 49 530.00 | 58 111.00 | | 49 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 690.00 | 10 962.00 | | 10 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 686.00 | 104 798.00 | | 75 686.00 |
252 Charges sociales | 38 198.00 | 45 454.00 | | 38 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | 7 680.00 | | 5 689.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 275.00 | 255 310.00 | | 198 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 782.00 | 20 297.00 | | 20 782.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 1 215.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 2 914.00 | | 1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 032.00 | 16 167.00 | | 17 032.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |