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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 310.00 | 19 009.00 | 300.00 | 19 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 797.00 | 9 499.00 | 2 298.00 | 11 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 740.00 | 28 509.00 | 17 231.00 | 45 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BT Marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CF Disponibilités | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 915.00 | 28 509.00 | 60 406.00 | 88 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 851.00 | 5 952.00 | | 17 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587.00 | 11 898.00 | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 30 238.00 | 26 651.00 | | 30 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 736.00 | 20 393.00 | | 15 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 2 695.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 545.00 | 8 438.00 | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 167.00 | 31 527.00 | | 30 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 406.00 | 58 178.00 | | 60 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
FG Production vendue services | 87 529.00 | | 87 529.00 | 87 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 134.00 | 5 000.00 | | 8 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 134.00 | -5 000.00 | | -8 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 076.00 | 96 970.00 | | 90 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 489.00 | 85 072.00 | | 86 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587.00 | 11 898.00 | | 3 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 402.00 | | 338.00 | 45 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 770.00 | | 338.00 | 30 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 603.00 | 906.00 | | 27 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | 906.00 | | 27 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |