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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 623.00 | 4 243.00 | 272 380.00 | 276 623.00 |
AH Fonds commercial | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 527.00 | 8 807.00 | 3 720.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 216.00 | 260 167.00 | 99 049.00 | 359 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 392.00 | 273 217.00 | 405 176.00 | 678 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 015.00 | 1 395.00 | 105 620.00 | 107 015.00 |
BZ Autres créances | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
CF Disponibilités | 444 132.00 | | 444 132.00 | 444 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 073.00 | 1 395.00 | 599 678.00 | 601 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 465.00 | 274 612.00 | 1 004 854.00 | 1 279 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 451 305.00 | 380 170.00 | | 451 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 736.00 | 71 135.00 | | 122 736.00 |
DL TOTAL (I) | 794 041.00 | 671 305.00 | | 794 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 315.00 | 8 592.00 | | 7 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 186.00 | 33 031.00 | | 37 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 311.00 | 167 159.00 | | 166 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 812.00 | 208 782.00 | | 210 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 854.00 | 880 087.00 | | 1 004 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
FG Production vendue services | 1 223 808.00 | | 1 223 808.00 | 1 223 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 754.00 | | 1 229 754.00 | 1 229 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 954.00 | 16 867.00 | | 19 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 989.00 | 14 111.00 | | 44 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930.00 | 45.00 | | 6 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 4 317.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763.00 | 4 362.00 | | 9 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 549.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 549.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 768.00 | 3 813.00 | | 8 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 733.00 | 12 949.00 | | 31 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 450.00 | 938 332.00 | | 1 310 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 714.00 | 867 197.00 | | 1 187 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 736.00 | 71 135.00 | | 122 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 754.00 | | 66 203.00 | 690 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 565.00 | 678 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 565.00 | 371 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 132.00 | | 61 175.00 | 389 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 597.00 | 72 011.00 | 78 392.00 | 279 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 354.00 | 72 011.00 | 78 392.00 | 275 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | | 112.00 | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | | 112.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | | 112.00 | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 940.00 | 156 940.00 | | 156 940.00 |