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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 786.00 | 42.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278.00 | 5 235.00 | 42.00 | 5 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BT Marchandises | 102 593.00 | | 102 593.00 | 102 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
CF Disponibilités | 75 536.00 | | 75 536.00 | 75 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 224.00 | | 239 224.00 | 239 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 502.00 | 5 235.00 | 239 267.00 | 244 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 084.00 | 27 187.00 | | 35 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 648.00 | 28 200.00 | | 25 648.00 |
DL TOTAL (I) | 68 982.00 | 63 637.00 | | 68 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 045.00 | 12 072.00 | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 510.00 | 49 736.00 | | 38 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 155.00 | 44 569.00 | | 65 155.00 |
EA Autres dettes | 54 574.00 | 58 121.00 | | 54 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 285.00 | 164 500.00 | | 170 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 267.00 | 228 138.00 | | 239 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 285.00 | 164 500.00 | | 170 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 794.00 | | 852 794.00 | 852 794.00 |
FG Production vendue services | 242 238.00 | | 242 238.00 | 242 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 032.00 | | 1 095 032.00 | 1 095 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -880.00 | 889.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 510.00 | 1 068 175.00 | | 1 116 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 862.00 | 1 039 974.00 | | 1 090 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 648.00 | 28 200.00 | | 25 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959.00 | 276.00 | | 4 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | 276.00 | | 2 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VP Divers | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |