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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 911.00 | 28 305.00 | 43 606.00 | 71 911.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 551.00 | 28 305.00 | 44 246.00 | 72 551.00 |
060 Stock marchandises | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
084 Disponibilités | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 584.00 | | 110 584.00 | 110 584.00 |
110 Total général Actif | 183 135.00 | 28 305.00 | 154 830.00 | 183 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 914.00 | 214 917.00 | | 192 914.00 |
214 Production vendue de biens – France | -95.00 | -500.00 | | -95.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 956.00 | 33 632.00 | | 36 956.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 1 201.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 851.00 | 249 250.00 | | 229 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 338.00 | 157 301.00 | | 163 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 763.00 | 657.00 | | -20 763.00 |
242 Autres charges externes. | 45 892.00 | 43 183.00 | | 45 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 1 439.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 150.00 | 31 032.00 | | 38 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 741.00 | 2 210.00 | | 3 741.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 137.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 966.00 | 235 959.00 | | 232 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 115.00 | 13 291.00 | | -3 115.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 512.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 637.00 | 12 781.00 | | -5 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 354.00 | | | 39 354.00 |