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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 589.00 | | 419 589.00 | 419 589.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 227.00 | | 435 227.00 | 435 227.00 |
CU Autres participations | 269 469.00 | | 269 469.00 | 269 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 192 006.00 | 146 082.00 | | 192 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 025.00 | 45 924.00 | | 47 025.00 |
DL TOTAL (I) | 433 731.00 | 386 706.00 | | 433 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496.00 | 40 210.00 | | 1 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 227.00 | 426 916.00 | | 435 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487.00 | -2 037.00 | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 147.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975.00 | 4 223.00 | | 2 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 025.00 | 45 924.00 | | 47 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 589.00 | | | 419 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 469.00 | | | 269 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VC Groupe et associés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |