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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 153.00 | | 94 153.00 | 94 153.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 956.00 | 7 525.00 | 2 431.00 | 9 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 719.00 | 8 065.00 | 97 654.00 | 105 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
060 Stock marchandises | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
084 Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
110 Total général Actif | 119 601.00 | 8 065.00 | 111 536.00 | 119 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 923.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 210.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 734.00 | | | 10 734.00 |