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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 413 775.00 | | 413 775.00 | 413 775.00 |
BZ Autres créances | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 491.00 | | 476 491.00 | 476 491.00 |
CU Autres participations | 413 775.00 | | 413 775.00 | 413 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 230.00 | | | 191 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 953.00 | | | -5 953.00 |
DK Provisions réglementées | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DL TOTAL (I) | 269 052.00 | | | 269 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 303.00 | | | 191 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 439.00 | | | 207 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 491.00 | | | 476 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 439.00 | | | 207 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 097.00 | | | -7 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 953.00 | | | -5 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 775.00 | | | 413 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 775.00 | | | 413 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 303.00 | 191 303.00 | | 191 303.00 |
VI Groupe et associés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 439.00 | 207 439.00 | | 207 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380.00 | | | 380.00 |
ST Autres comptes | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |