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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
AP Constructions | 28 591.00 | 12 406.00 | 16 184.00 | 28 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 219.00 | 73 390.00 | 54 829.00 | 128 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 263.00 | 14 825.00 | 24 438.00 | 39 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 421.00 | 104 691.00 | 140 730.00 | 245 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 511.00 | | 266 511.00 | 266 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 164.00 | | 638 164.00 | 638 164.00 |
BZ Autres créances | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
CF Disponibilités | 236 969.00 | | 236 969.00 | 236 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 474.00 | | 1 342 474.00 | 1 342 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 895.00 | 104 691.00 | 1 483 204.00 | 1 587 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DH Report à nouveau | 329 034.00 | 205 478.00 | | 329 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 906.00 | 123 556.00 | | 78 906.00 |
DL TOTAL (I) | 696 840.00 | 617 934.00 | | 696 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 9 882.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 228.00 | 415 893.00 | | 565 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 072.00 | 44 491.00 | | 48 072.00 |
EA Autres dettes | 82 012.00 | 82 437.00 | | 82 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 364.00 | 552 703.00 | | 786 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 204.00 | 1 170 637.00 | | 1 483 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 230.00 | 552 703.00 | | 729 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 009.00 | | 412.00 | 245 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 660.00 | | 412.00 | 195 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 223.00 | 31 468.00 | | 73 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 153.00 | 31 468.00 | | 69 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 228.00 | 565 228.00 | | 565 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 638 164.00 | | | 638 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 247.00 | 31 113.00 | 57 134.00 | 88 247.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 194.00 | 861 194.00 | | 861 194.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 364.00 | 729 230.00 | 57 134.00 | 786 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |