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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 805 975.00 | 405 975.00 | 400 000.00 | 805 975.00 |
CF Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 208.00 | 405 975.00 | 405 233.00 | 811 208.00 |
CU Autres participations | 805 975.00 | 405 975.00 | 400 000.00 | 805 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 800 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -459 256.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 186.00 | -742.00 | | 55 186.00 |
DK Provisions réglementées | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 401 163.00 | 345 977.00 | | 401 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 1 817.00 | | 3 477.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070.00 | 1 817.00 | | 4 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 233.00 | 347 794.00 | | 405 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070.00 | 1 817.00 | | 4 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | | | -34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 025.00 | 1 900.00 | | 94 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 839.00 | 2 642.00 | | 38 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 186.00 | -742.00 | | 55 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 975.00 | | 39 000.00 | 805 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 805 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 805 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 975.00 | | 39 000.00 | 805 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 94 025.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 975.00 | | 94 025.00 | 505 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 94 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |