| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 422.00 | 4 904.00 | 18 518.00 | 23 422.00 |
AH Fonds commercial | 353 362.00 | | 353 362.00 | 353 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 175.00 | 81 205.00 | 22 970.00 | 104 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 538.00 | 144 833.00 | 24 705.00 | 169 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 736.00 | 230 943.00 | 431 794.00 | 662 736.00 |
BT Marchandises | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 728.00 | | 193 728.00 | 193 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 464.00 | 230 943.00 | 625 522.00 | 856 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 801.00 | 104 801.00 | | 104 801.00 |
DH Report à nouveau | 52 888.00 | 39 977.00 | | 52 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 151.00 | 12 910.00 | | 11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 172 140.00 | 160 989.00 | | 172 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 895.00 | 392 000.00 | | 338 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 505.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 338.00 | 45 805.00 | | 39 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 954.00 | 64 066.00 | | 65 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
EA Autres dettes | | 85 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 381.00 | 588 332.00 | | 453 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 522.00 | 749 321.00 | | 625 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 529.00 | 169 437.00 | | 168 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 906.00 | | 1 234 906.00 | 1 234 906.00 |
FG Production vendue services | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 527.00 | | 1 248 527.00 | 1 248 527.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 562.00 | 17 924.00 | | 4 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 824.00 | 18 630.00 | | 30 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 170 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 678.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 282.00 | 1 356 326.00 | | 1 253 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 131.00 | 1 343 416.00 | | 1 242 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 151.00 | 12 910.00 | | 11 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 785.00 | 12 097.00 | | 14 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 876.00 | | 583 860.00 | 558 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 000.00 | 12 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 000.00 | 662 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 215.00 | | 230 498.00 | 43 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 239.00 | | | 492 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 581.00 | 211 362.00 | | 19 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | 4 685.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 362.00 | 206 677.00 | | 19 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 895.00 | 54 042.00 | 225 873.00 | 338 895.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 382.00 | 168 529.00 | 225 873.00 | 453 382.00 |