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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 294.00 | 166.00 | 2 127.00 | 2 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 612.00 | 2 785.00 | 41 826.00 | 44 612.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 721.00 | 2 952.00 | 69 768.00 | 72 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
060 Stock marchandises | 9 135.00 | 1 213.00 | 7 921.00 | 9 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
084 Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 851.00 | 1 213.00 | 38 637.00 | 39 851.00 |
110 Total général Actif | 112 572.00 | 4 166.00 | 108 406.00 | 112 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 942.00 | | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -715.00 | | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | | | 648.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |