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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 167.00 | 23 006.00 | 94 161.00 | 117 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 167.00 | 27 006.00 | 94 161.00 | 121 167.00 |
BN En cours de production de biens | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 733.00 | 27 006.00 | 181 728.00 | 208 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 64 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 531.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 987.00 | 15 878.00 | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 117 596.00 | 82 608.00 | | 117 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 222.00 | 23 309.00 | | 16 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 442.00 | 35 595.00 | | 22 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 5 882.00 | | 7 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 572.00 | 13 940.00 | | 17 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 132.00 | 78 726.00 | | 64 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 728.00 | 161 334.00 | | 181 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 085.00 | 62 542.00 | | 55 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 338.00 | | 244 338.00 | 244 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 338.00 | | 244 338.00 | 244 338.00 |
FM Production stockée | | | -25 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 2 802.00 | | 7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 106.00 | 184 669.00 | | 219 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 118.00 | 168 792.00 | | 184 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 987.00 | 15 878.00 | | 34 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 450.00 | | 7 716.00 | 113 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 450.00 | | 7 716.00 | 109 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 202.00 | 6 804.00 | | 20 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 202.00 | 6 804.00 | | 16 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 184.00 | 7 137.00 | 9 047.00 | 16 184.00 |
VI Groupe et associés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 132.00 | 55 085.00 | 9 047.00 | 64 132.00 |