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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 958.00 | 8 942.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 302.00 | 4 009.00 | 293.00 | 4 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 622.00 | 4 967.00 | 12 655.00 | 17 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 972.00 | | 113 972.00 | 113 972.00 |
BT Marchandises | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 215.00 | | 171 215.00 | 171 215.00 |
BZ Autres créances | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
CF Disponibilités | 132 936.00 | | 132 936.00 | 132 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 515.00 | | 531 515.00 | 531 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 137.00 | 4 967.00 | 544 170.00 | 549 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 318 855.00 | 439 419.00 | | 318 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 842.00 | -120 564.00 | | -10 842.00 |
DL TOTAL (I) | 380 012.00 | 390 855.00 | | 380 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 635.00 | 115 161.00 | | 140 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 447.00 | 20 646.00 | | 23 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 158.00 | 135 883.00 | | 164 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 170.00 | 526 737.00 | | 544 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 158.00 | 135 883.00 | | 164 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 812.00 | | 158 812.00 | 158 812.00 |
FD Production vendue biens | 419 965.00 | | 419 965.00 | 419 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 777.00 | | 578 777.00 | 578 777.00 |
FM Production stockée | | | 31 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 814.00 | 436 089.00 | | 611 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 657.00 | 556 654.00 | | 622 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 842.00 | -120 564.00 | | -10 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 482.00 | | 9 900.00 | 12 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 17 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 760.00 | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | 9 900.00 | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 168.00 | 1 559.00 | 4 760.00 | 8 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 958.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 601.00 | | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 635.00 | 140 635.00 | | 140 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VB T. V. A. | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 649.00 | 251 229.00 | 3 420.00 | 254 649.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 158.00 | 164 158.00 | | 164 158.00 |