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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 610.00 | 17 794.00 | 3 816.00 | 21 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 697.00 | 145 719.00 | 7 978.00 | 153 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 459.00 | 163 513.00 | 41 946.00 | 205 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BN En cours de production de biens | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 072.00 | 493.00 | 120 578.00 | 121 072.00 |
BZ Autres créances | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 674.00 | 493.00 | 172 181.00 | 172 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 134.00 | 164 006.00 | 214 127.00 | 378 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 168.00 | | | -56 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | -12 076.00 | | | -12 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 203.00 | | | 226 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 127.00 | | | 214 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 003.00 | | | 221 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 1 005 149.00 | | 1 005 149.00 | 1 005 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 326.00 | | 1 005 326.00 | 1 005 326.00 |
FM Production stockée | | | 7 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | | | -2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 191.00 | | | 1 013 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 100.00 | | | 991 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 816.00 | | 2 643.00 | 202 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 664.00 | | 2 643.00 | 172 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 535.00 | 7 978.00 | | 155 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 535.00 | 7 978.00 | | 155 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 120 481.00 | | | 120 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 602.00 | 61 402.00 | 5 200.00 | 66 602.00 |
VI Groupe et associés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 043.00 | 142 043.00 | 10.00 | 142 043.00 |
VW T.V.A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 203.00 | 221 003.00 | 5 200.00 | 226 203.00 |