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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
AP Constructions | 166 814.00 | 50 044.00 | 116 770.00 | 166 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 839.00 | 101 671.00 | 33 167.00 | 134 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 485.00 | 176 098.00 | 301 387.00 | 477 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BN En cours de production de biens | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
BZ Autres créances | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CF Disponibilités | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 065.00 | | 241 065.00 | 241 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 551.00 | 176 098.00 | 542 453.00 | 718 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
DG Autres réserves | 184 717.00 | 184 717.00 | | 184 717.00 |
DH Report à nouveau | -124 120.00 | -33 571.00 | | -124 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 560.00 | -90 549.00 | | -56 560.00 |
DL TOTAL (I) | 319 760.00 | 376 320.00 | | 319 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 434.00 | 59 276.00 | | 19 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 352.00 | 95 209.00 | | 54 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 030.00 | 49 831.00 | | 38 030.00 |
EA Autres dettes | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 693.00 | 315 194.00 | | 222 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 453.00 | 691 514.00 | | 542 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 27 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 135.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -105.00 | | -773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 560.00 | -90 549.00 | | -56 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 045.00 | 27 816.00 | 8 763.00 | 157 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 046.00 | 27 816.00 | 8 763.00 | 157 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 311.00 | 130 311.00 | | 130 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 693.00 | 222 693.00 | | 222 693.00 |