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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 316.00 | | 146 316.00 | 146 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 316.00 | | 147 316.00 | 147 316.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 439.00 | | 218 439.00 | 218 439.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -88 737.00 | -68 065.00 | | -88 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 333.00 | -20 672.00 | | -19 333.00 |
DL TOTAL (I) | -107 070.00 | -87 736.00 | | -107 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 878 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 193.00 | 443 378.00 | | 306 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 16 792.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 509.00 | 1 338 402.00 | | 325 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 439.00 | 1 250 666.00 | | 218 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 196.00 | 79 211.00 | | 30 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 530.00 | 99 883.00 | | 49 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 333.00 | -20 672.00 | | -19 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 740.00 | | 29 576.00 | 767 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 740.00 | | 29 576.00 | 767 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 193.00 | | | 306 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 316.00 | 1 958.00 | | 146 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 874.00 | | | 864 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 144.00 | 8 786.00 | 144 358.00 | 153 144.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 509.00 | 19 316.00 | | 325 509.00 |