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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 412.00 | 5 542.00 | 2 870.00 | 8 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 512.00 | 9 332.00 | 23 180.00 | 32 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 232.00 | | 115 232.00 | 115 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 745.00 | 9 332.00 | 138 413.00 | 147 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 500.00 | 75 300.00 | | 98 500.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 97.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 393.00 | 28 258.00 | | 9 393.00 |
DL TOTAL (I) | 130 050.00 | 125 656.00 | | 130 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 54.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 7 830.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 9 493.00 | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071.00 | 1 333.00 | | 2 071.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 10 180.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 362.00 | 28 891.00 | | 8 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 413.00 | 154 547.00 | | 138 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 362.00 | 28 891.00 | | 8 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 564.00 | | 91 564.00 | 91 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 564.00 | | 91 564.00 | 91 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | 52.00 | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 52.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | -52.00 | | -2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 5 101.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 088.00 | 100 864.00 | | 94 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 694.00 | 72 605.00 | | 84 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 393.00 | 28 258.00 | | 9 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 763.00 | | 750.00 | 31 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | | 750.00 | 7 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 585.00 | 748.00 | | 8 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 748.00 | | 4 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |