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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 532.00 | 790.00 | 1 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 121.00 | 20 332.00 | 790.00 | 21 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
110 Total général Actif | 39 079.00 | 20 332.00 | 18 748.00 | 39 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235.00 | | | 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 158.00 | 11 765.00 | | 17 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 393.00 | 11 765.00 | | 17 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997.00 | 94.00 | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 7 289.00 | 7 188.00 | | 7 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 870.00 | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 411.00 | 140.00 | | 2 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 28.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 194.00 | 8 320.00 | | 15 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 200.00 | 3 445.00 | | 2 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 200.00 | 3 446.00 | | 2 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 865.00 | | | 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 533.00 | | | 1 533.00 |