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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 225.00 | 7 877.00 | 348.00 | 8 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 790.00 | 6 283.00 | 6 507.00 | 12 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 059.00 | 21 278.00 | 22 780.00 | 44 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 454.00 | 35 817.00 | 129 636.00 | 165 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 210.00 | 35 817.00 | 133 392.00 | 169 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | | | 264.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | -4 490.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136.00 | 9 781.00 | | 3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 18 427.00 | 15 291.00 | | 18 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 304.00 | 34 681.00 | | 24 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 289.00 | 77 875.00 | | 85 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 8 779.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160.00 | 3 651.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 965.00 | 124 990.00 | | 114 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 392.00 | 140 281.00 | | 133 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
FG Production vendue services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 855.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 852.00 | 80 447.00 | | 36 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 715.00 | 70 666.00 | | 33 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 136.00 | 9 781.00 | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 416.00 | 7 401.00 | | 28 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 781.00 | 5 780.00 | | 21 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |