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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
BN En cours de production de biens | 960 611.00 | | 960 611.00 | 960 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 074.00 | | 125 074.00 | 125 074.00 |
BZ Autres créances | 249 980.00 | | 249 980.00 | 249 980.00 |
CF Disponibilités | 1 021 155.00 | | 1 021 155.00 | 1 021 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 370.00 | | 2 358 370.00 | 2 358 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 394.00 | | 2 415 394.00 | 2 415 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 430.00 | 6 764.00 | | 42 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 698.00 | 135 666.00 | | 156 698.00 |
DL TOTAL (I) | 202 428.00 | 145 730.00 | | 202 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 616.00 | 366 733.00 | | 100 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 303.00 | 556 378.00 | | 767 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 011.00 | 381 886.00 | | 168 011.00 |
EA Autres dettes | 23 668.00 | 50.00 | | 23 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 366.00 | 2 173 746.00 | | 1 153 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 965.00 | 3 704 780.00 | | 2 212 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 394.00 | 3 850 510.00 | | 2 415 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 965.00 | 3 704 780.00 | | 2 212 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 861 903.00 | | 2 861 903.00 | 2 861 903.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 903.00 | | 2 861 903.00 | 2 861 903.00 |
FM Production stockée | | | 49 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 274 950.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 960.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 960.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 273 990.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 413.00 | 66.00 | | 105 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 083.00 | 1 360 890.00 | | 2 913 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 385.00 | 1 225 223.00 | | 2 756 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 698.00 | 135 666.00 | | 156 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920.00 | | 56 063.00 | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 57 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 57 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 56 063.00 | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 303.00 | 767 303.00 | | 767 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 366.00 | 1 153 366.00 | | 1 153 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
UX Autres créances clients | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
VB T. V. A. | 247 882.00 | | | 247 882.00 |
VI Groupe et associés | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 234.00 | 431 234.00 | | 431 234.00 |
VW T.V.A. | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 965.00 | 2 212 965.00 | | 2 212 965.00 |